剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月29日至 2018年11月28日	当期自 2018年11月29日至 2019年 5月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,204	402,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,872,845	6,655,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	497,801	292,818
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,801	277,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,106,837	1,197,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,093,684	1,171,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,153	25,928
分配金	4,712,399	4,349,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,655,808	7,876,833

2019/08/26 9:11

#2 注記表（連結）

2019/08/26 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月28日現在	2019年 5月28日現在
元本	36,554,277,089	33,157,962,140
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,746,504,622	44,974,172,450

注記表

2019/08/26 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月28日現在	2019年 5月28日現在
元本	21,367,737,054	22,136,011,887
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,141,183,506	4,984,209,692

注記表

2019/08/26 9:11