LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,865,952 | 1,027,666 |
| 親投資信託受益証券 | 389,229,731 | 353,764,160 |
| 未収入金 | 500,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 391,595,683 | 355,491,826 |
| 資産の部合計 | 391,595,683 | 355,491,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,254 | 692,298 |
| 未払解約金 | － | 430,385 |
| 未払受託者報酬 | 15,424 | 9,699 |
| 未払委託者報酬 | 514,136 | 323,310 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 15,833 | 10,106 |
| 流動負債計 | 1,312,652 | 1,465,800 |
| 負債の部合計 | 1,312,652 | 1,465,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,627,223 | 346,149,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,655,808 | 7,876,833 |
| （分配準備積立金） | 25,267,358 | 23,504,393 |
| 元本等合計 | 390,283,031 | 354,026,026 |
| 純資産の部合計 | 390,283,031 | 354,026,026 |
| 負債・純資産合計 | 391,595,683 | 355,491,826 |
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