剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月29日至 2019年11月28日	当期自 2019年11月29日至 2020年 5月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,034,592	△659,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,876,833	10,864,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,113	265,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,483	185,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,630	79,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,652,688	1,547,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,652,688	1,195,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	351,280
分配金	3,724,165	2,878,492
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,864,480	△26,033,059

2020/08/27 9:03

#2 注記表（連結）

2020/08/27 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月28日現在	2020年 5月28日現在
元本	29,750,794,897	26,960,726,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,345,613,026	36,037,732,230

注記表

2020/08/27 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月28日現在	2020年 5月28日現在
元本	26,213,952,169	26,704,682,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,041,412,456	△404,866,685

注記表

2020/08/27 9:03