LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,396,534 | 529,031 |
| 親投資信託受益証券 | 268,972,239 | 208,974,160 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 270,368,773 | 210,303,191 |
| 資産の部合計 | 270,368,773 | 210,303,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,157 | 471,159 |
| 未払受託者報酬 | 11,549 | 8,086 |
| 未払委託者報酬 | 384,902 | 269,453 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,935 | 7,898 |
| 流動負債計 | 925,545 | 756,597 |
| 負債の部合計 | 925,545 | 756,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,578,748 | 235,579,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,864,480 | -26,033,059 |
| （分配準備積立金） | 18,181,669 | 16,940,690 |
| 元本等合計 | 269,443,228 | 209,546,594 |
| 純資産の部合計 | 269,443,228 | 209,546,594 |
| 負債・純資産合計 | 270,368,773 | 210,303,191 |
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