LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型) LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,031 | 1,280,989 |
| 親投資信託受益証券 | 208,974,160 | 206,336,414 |
| 未収入金 | 800,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 210,303,191 | 208,517,403 |
| 資産の部合計 | 210,303,191 | 208,517,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,159 | 414,536 |
| 未払解約金 | － | 982,825 |
| 未払受託者報酬 | 8,086 | 9,172 |
| 未払委託者報酬 | 269,453 | 305,717 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 7,898 | 9,256 |
| 流動負債計 | 756,597 | 1,721,509 |
| 負債の部合計 | 756,597 | 1,721,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,579,653 | 207,268,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,033,059 | -472,492 |
| （分配準備積立金） | 16,940,690 | 15,336,662 |
| 元本等合計 | 209,546,594 | 206,795,894 |
| 純資産の部合計 | 209,546,594 | 206,795,894 |
| 負債・純資産合計 | 210,303,191 | 208,517,403 |
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