流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/02/16 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/02/16 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	735,552

注記表

2017/02/16 9:10

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

●資産・負債計算書(2015年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
流動資産
金融資産公正価値(評価損益反映後):

●要約投資明細表(2015年12月31日現在)

2017/02/16 9:10

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年11月18日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	4,616,333

注記表

2017/02/16 9:10