流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		98

(2)中間損益計算書

2017/02/16 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2017/02/16 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月18日現在)
負債の部
流動負債
未払金	1,495,699

注記表

2017/02/16 9:10

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

●資産・負債計算書(2015年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
流動資産合計	83,166,253
流動負債
未払金(1年以内に期限の到来する項目):

●要約投資明細表(2015年12月31日現在)

2017/02/16 9:10

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年11月18日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	676

注記表

2017/02/16 9:10