負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/02/16 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月18日現在)
純資産合計	147,988,162
負債純資産合計	149,483,914

注記表

2017/02/16 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年11月18日現在)
純資産合計	4,601,329
負債純資産合計	4,616,333

注記表

2017/02/16 9:10