半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年11月末日 | 10,000,001 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 9,790,996 | ― | 9,791 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,975,517 | ― | 8,976 | ― | |
| 2月末日 | 8,566,031 | ― | 8,566 | ― | |
| 3月末日 | 9,194,687 | ― | 9,195 | ― | |
| 4月末日 | 9,078,470 | ― | 9,078 | ― | |
| 5月末日 | 9,197,583 | ― | 9,198 | ― | |
| 6月末日 | 8,354,035 | ― | 8,354 | ― | |
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