半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 9,195,996 | 9,195,996 | 9,196 | 9,196 |
| 平成28年 5月末日 | 9,197,583 | ― | 9,198 | ― | |
| 6月末日 | 8,354,035 | ― | 8,354 | ― | |
| 7月末日 | 8,905,763 | ― | 8,906 | ― | |
| 8月末日 | 8,817,133 | ― | 8,817 | ― | |
| 9月末日 | 8,894,746 | ― | 8,895 | ― | |
| 10月末日 | 8,887,544 | ― | 8,888 | ― | |
| 11月末日 | 9,397,954 | ― | 9,398 | ― | |
| 12月末日 | 9,748,736 | ― | 9,749 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,888,568 | ― | 9,889 | ― | |
| 2月末日 | 10,042,684 | ― | 10,043 | ― | |
| 3月末日 | 10,240,599 | ― | 10,241 | ― | |
| 4月末日 | 10,491,448 | ― | 10,491 | ― | |
| 平成29年 5月22日 | 10,572,966 | ― | 10,573 | ― | |
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