次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 506 |
| コール・ローン | 420,919 |
| 投資信託受益証券 | 4,450,404 |
| 投資証券 | 4,073,940 |
| 流動資産計 | 8,945,769 |
| 資産の部合計 | 8,945,769 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,386 |
| 未払委託者報酬 | 48,137 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 222 |
| 流動負債計 | 49,746 |
| 負債の部合計 | 49,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,103,977 |
| 元本等合計 | 8,896,023 |
| 純資産の部合計 | 8,896,023 |
| 負債・純資産合計 | 8,945,769 |
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