次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 506 | 883 |
| 金銭信託 | － | 158,127 |
| コール・ローン | 420,919 | 59,295 |
| 投資信託受益証券 | 4,450,404 | 4,593,005 |
| 投資証券 | 4,073,940 | 4,436,740 |
| 流動資産計 | 8,945,769 | 9,248,050 |
| 資産の部合計 | 8,945,769 | 9,248,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,386 | 1,459 |
| 未払委託者報酬 | 48,137 | 50,523 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 222 | 218 |
| 流動負債計 | 49,746 | 52,200 |
| 負債の部合計 | 49,746 | 52,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,103,977 | -804,150 |
| 元本等合計 | 8,896,023 | 9,195,850 |
| 純資産の部合計 | 8,896,023 | 9,195,850 |
| 負債・純資産合計 | 8,945,769 | 9,248,050 |
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