有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 506 |
| コール・ローン | 420,919 |
| 投資信託受益証券 | 4,450,404 |
| 投資証券 | 4,073,940 |
| 流動資産合計 | 8,945,769 |
| 資産合計 | 8,945,769 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,386 |
| 未払委託者報酬 | 48,137 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 222 |
| 流動負債合計 | 49,746 |
| 負債合計 | 49,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,103,977 |
| 元本等合計 | 8,896,023 |
| 純資産合計 | 8,896,023 |
| 負債純資産合計 | 8,945,769 |
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