有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月20日現在) | 第2期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 506 | 883 |
| 金銭信託 | - | 158,127 |
| コール・ローン | 420,919 | 59,295 |
| 投資信託受益証券 | 4,450,404 | 4,593,005 |
| 投資証券 | 4,073,940 | 4,436,740 |
| 流動資産合計 | 8,945,769 | 9,248,050 |
| 資産合計 | 8,945,769 | 9,248,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,386 | 1,459 |
| 未払委託者報酬 | 48,137 | 50,523 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 222 | 218 |
| 流動負債合計 | 49,746 | 52,200 |
| 負債合計 | 49,746 | 52,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,103,977 | △804,150 |
| 元本等合計 | 8,896,023 | 9,195,850 |
| 純資産合計 | 8,896,023 | 9,195,850 |
| 負債純資産合計 | 8,945,769 | 9,248,050 |
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