- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)
次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定> | 2,352,640 | 0.9559 | 2,248,888 | 0.9105 | 2,142,078 | 25.64 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | パインブリッジ・グローバル・ファンズ-パインブリッジ・アジア ex ジャパン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド | 1,509.63 | 1,396.66 | 2,108,449 | 1,349.03 | 2,036,551 | 24.38 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV-US スモーラー・カンパニーズ・エクイティ・ファンド | 1,900 | 996.16 | 1,892,720 | 1,032.18 | 1,961,155 | 23.48 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ・スモール・キャップ | 85.13 | 23,274.15 | 1,981,445 | 21,722.65 | 1,849,358 | 22.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 50.02 |
| 投資証券 | 45.61 |
| 合計 | 95.63 |
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