- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)
次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV-US スモーラー・カンパニーズ・エクイティ・ファンド | 1,900 | 1,279.06 | 2,430,214 | 1,307.01 | 2,483,333 | 25.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定> | 2,352,640 | 0.9779 | 2,300,646 | 1.0255 | 2,412,632 | 24.75 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | パインブリッジ・グローバル・ファンズ-パインブリッジ・アジア ex ジャパン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド | 1,509.63 | 1,518.48 | 2,292,359 | 1,585.83 | 2,394,031 | 24.56 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ・スモール・キャップ | 91.93 | 24,074.94 | 2,213,378 | 25,094.58 | 2,307,121 | 23.67 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.31 |
| 投資証券 | 49.14 |
| 合計 | 98.45 |
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