グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,636,170 | 97,079,543 |
| 親投資信託受益証券 | 7,685,448,920 | 5,308,846,663 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 610,000,000 |
| 流動資産計 | 7,919,085,090 | 6,015,926,206 |
| 資産の部合計 | 7,919,085,090 | 6,015,926,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,451,062 | 16,730,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,625 | 1,783,749 |
| 未払委託者報酬 | 65,647,039 | 62,431,035 |
| 未払利息 | 183 | 142 |
| その他未払費用 | 116,309 | 110,529 |
| 流動負債計 | 126,090,218 | 81,056,253 |
| 負債の部合計 | 126,090,218 | 81,056,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,673,101,736 | 6,102,493,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -880,106,864 | -167,624,000 |
| （分配準備積立金） | － | 9,337,731 |
| 元本等合計 | 7,792,994,872 | 5,934,869,953 |
| 純資産の部合計 | 7,792,994,872 | 5,934,869,953 |
| 負債・純資産合計 | 7,919,085,090 | 6,015,926,206 |
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