グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,079,543 | 1,649,436,903 |
| 親投資信託受益証券 | 5,308,846,663 | 5,041,505,313 |
| 未収入金 | 610,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,015,926,206 | 6,690,942,216 |
| 資産の部合計 | 6,015,926,206 | 6,690,942,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,442,974,809 |
| 未払解約金 | 16,730,798 | 29,157,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,749 | 1,542,489 |
| 未払委託者報酬 | 62,431,035 | 53,986,849 |
| 未払利息 | 142 | 3,083 |
| その他未払費用 | 110,529 | 95,580 |
| 流動負債計 | 81,056,253 | 1,527,760,255 |
| 負債の部合計 | 81,056,253 | 1,527,760,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,102,493,953 | 5,162,700,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,624,000 | 481,392 |
| （分配準備積立金） | 9,337,731 | 2,781 |
| 元本等合計 | 5,934,869,953 | 5,163,181,961 |
| 純資産の部合計 | 5,934,869,953 | 5,163,181,961 |
| 負債・純資産合計 | 6,015,926,206 | 6,690,942,216 |
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