グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,854,655,656 | 4,832,990,439 |
| 親投資信託受益証券 | 26,202,345,040 | 33,513,692,725 |
| 流動資産計 | 30,057,000,696 | 38,346,683,164 |
| 資産の部合計 | 30,057,000,696 | 38,346,683,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,720,585,604 | 3,678,842,856 |
| 未払解約金 | 193,250,441 | 45,149,389 |
| 未払受託者報酬 | 4,917,970 | 10,143,446 |
| 未払委託者報酬 | 172,128,994 | 355,020,505 |
| 未払利息 | 6,727 | 11,616 |
| その他未払費用 | 304,852 | 628,836 |
| 流動負債計 | 3,091,194,588 | 4,089,796,648 |
| 負債の部合計 | 3,091,194,588 | 4,089,796,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,963,187,363 | 34,253,657,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,618,745 | 3,228,631 |
| （分配準備積立金） | 21,724 | 27,003 |
| 元本等合計 | 26,965,806,108 | 34,256,886,516 |
| 純資産の部合計 | 26,965,806,108 | 34,256,886,516 |
| 負債・純資産合計 | 30,057,000,696 | 38,346,683,164 |
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