グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,832,990,439 | 322,759,762 |
| 親投資信託受益証券 | 33,513,692,725 | 26,184,170,090 |
| 未収入金 | － | 56,000,000 |
| 流動資産計 | 38,346,683,164 | 26,562,929,852 |
| 資産の部合計 | 38,346,683,164 | 26,562,929,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,678,842,856 | － |
| 未払解約金 | 45,149,389 | 18,582,812 |
| 未払受託者報酬 | 10,143,446 | 8,201,005 |
| 未払委託者報酬 | 355,020,505 | 287,035,161 |
| 未払利息 | 11,616 | 657 |
| その他未払費用 | 628,836 | 509,150 |
| 流動負債計 | 4,089,796,648 | 314,328,785 |
| 負債の部合計 | 4,089,796,648 | 314,328,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,253,657,885 | 30,430,290,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,228,631 | -4,181,689,581 |
| （分配準備積立金） | 27,003 | 839,416 |
| 元本等合計 | 34,256,886,516 | 26,248,601,067 |
| 純資産の部合計 | 34,256,886,516 | 26,248,601,067 |
| 負債・純資産合計 | 38,346,683,164 | 26,562,929,852 |
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