グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,759,762 | 338,614,544 |
| 親投資信託受益証券 | 26,184,170,090 | 22,096,428,979 |
| 未収入金 | 56,000,000 | － |
| 流動資産計 | 26,562,929,852 | 22,435,043,523 |
| 資産の部合計 | 26,562,929,852 | 22,435,043,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,582,812 | 22,307,910 |
| 未払受託者報酬 | 8,201,005 | 6,877,496 |
| 未払委託者報酬 | 287,035,161 | 240,712,267 |
| 未払利息 | 657 | 555 |
| その他未払費用 | 509,150 | 426,350 |
| 流動負債計 | 314,328,785 | 270,324,578 |
| 負債の部合計 | 314,328,785 | 270,324,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,430,290,648 | 24,515,648,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,181,689,581 | -2,350,929,070 |
| （分配準備積立金） | 839,416 | 50,874,866 |
| 元本等合計 | 26,248,601,067 | 22,164,718,945 |
| 純資産の部合計 | 26,248,601,067 | 22,164,718,945 |
| 負債・純資産合計 | 26,562,929,852 | 22,435,043,523 |
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