グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,961,742,946 | 5,673,915,346 |
| 親投資信託受益証券 | 18,902,748,579 | 16,813,088,590 |
| 未収入金 | 113,000,000 | 81,000,000 |
| 流動資産計 | 21,977,491,525 | 22,568,003,936 |
| 資産の部合計 | 21,977,491,525 | 22,568,003,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,052,623,323 |
| 未払解約金 | 130,440,153 | 92,744,099 |
| 未払受託者報酬 | 6,084,012 | 5,735,371 |
| 未払委託者報酬 | 212,940,437 | 200,738,129 |
| 未払利息 | 1,488 | 10,533 |
| その他未払費用 | 377,144 | 355,540 |
| 流動負債計 | 349,843,234 | 4,352,206,995 |
| 負債の部合計 | 349,843,234 | 4,352,206,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,655,157,928 | 18,214,037,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,509,637 | 1,759,532 |
| （分配準備積立金） | 85,871,241 | 1,098 |
| 元本等合計 | 21,627,648,291 | 18,215,796,941 |
| 純資産の部合計 | 21,627,648,291 | 18,215,796,941 |
| 負債・純資産合計 | 21,977,491,525 | 22,568,003,936 |
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