グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,673,915,346 | 10,386,622,128 |
| 親投資信託受益証券 | 16,813,088,590 | 20,138,705,802 |
| 未収入金 | 81,000,000 | － |
| 流動資産計 | 22,568,003,936 | 30,525,327,930 |
| 資産の部合計 | 22,568,003,936 | 30,525,327,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,052,623,323 | 7,687,619,467 |
| 未払解約金 | 92,744,099 | 100,127,032 |
| 未払受託者報酬 | 5,735,371 | 6,794,537 |
| 未払委託者報酬 | 200,738,129 | 237,808,649 |
| 未払利息 | 10,533 | 7,045 |
| その他未払費用 | 355,540 | 421,200 |
| 流動負債計 | 4,352,206,995 | 8,032,777,930 |
| 負債の部合計 | 4,352,206,995 | 8,032,777,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,214,037,409 | 22,491,572,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,532 | 977,538 |
| （分配準備積立金） | 1,098 | 3,799 |
| 元本等合計 | 18,215,796,941 | 22,492,550,000 |
| 純資産の部合計 | 18,215,796,941 | 22,492,550,000 |
| 負債・純資産合計 | 22,568,003,936 | 30,525,327,930 |
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