グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,368,945,420 | 297,724,898 |
| 親投資信託受益証券 | 27,340,633,734 | 19,974,604,735 |
| 流動資産計 | 37,709,579,154 | 20,272,329,633 |
| 資産の部合計 | 37,709,579,154 | 20,272,329,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,097,714,671 | － |
| 未払解約金 | 23,192,853 | 8,715,432 |
| 未払受託者報酬 | 11,010,382 | 7,272,469 |
| 未払委託者報酬 | 385,363,320 | 254,536,569 |
| 未払利息 | 10,414 | 392 |
| その他未払費用 | 682,584 | 450,830 |
| 流動負債計 | 3,517,974,224 | 270,975,692 |
| 負債の部合計 | 3,517,974,224 | 270,975,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,191,111,162 | 33,123,296,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,768 | -13,121,942,945 |
| （分配準備積立金） | 4,285 | 473,401 |
| 元本等合計 | 34,191,604,930 | 20,001,353,941 |
| 純資産の部合計 | 34,191,604,930 | 20,001,353,941 |
| 負債・純資産合計 | 37,709,579,154 | 20,272,329,633 |
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