グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,724,898 | 263,398,473 |
| 親投資信託受益証券 | 19,974,604,735 | 18,058,536,796 |
| 流動資産計 | 20,272,329,633 | 18,321,935,269 |
| 資産の部合計 | 20,272,329,633 | 18,321,935,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,715,432 | 15,200,919 |
| 未払受託者報酬 | 7,272,469 | 5,494,731 |
| 未払委託者報酬 | 254,536,569 | 192,315,561 |
| 未払利息 | 392 | 671 |
| その他未払費用 | 450,830 | 340,616 |
| 流動負債計 | 270,975,692 | 213,352,498 |
| 負債の部合計 | 270,975,692 | 213,352,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,123,296,886 | 32,265,229,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,121,942,945 | -14,156,646,946 |
| （分配準備積立金） | 473,401 | 901,935 |
| 元本等合計 | 20,001,353,941 | 18,108,582,771 |
| 純資産の部合計 | 20,001,353,941 | 18,108,582,771 |
| 負債・純資産合計 | 20,272,329,633 | 18,321,935,269 |
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