グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,398,473 | 294,041,707 |
| 親投資信託受益証券 | 18,058,536,796 | 23,594,377,434 |
| 未収入金 | － | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 18,321,935,269 | 23,941,419,141 |
| 資産の部合計 | 18,321,935,269 | 23,941,419,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,200,919 | 95,892,199 |
| 未払受託者報酬 | 5,494,731 | 5,166,973 |
| 未払委託者報酬 | 192,315,561 | 180,844,043 |
| 未払利息 | 671 | 705 |
| その他未払費用 | 340,616 | 320,296 |
| 流動負債計 | 213,352,498 | 282,224,216 |
| 負債の部合計 | 213,352,498 | 282,224,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,265,229,717 | 31,243,094,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,156,646,946 | -7,583,899,422 |
| （分配準備積立金） | 901,935 | 50,170,770 |
| 元本等合計 | 18,108,582,771 | 23,659,194,925 |
| 純資産の部合計 | 18,108,582,771 | 23,659,194,925 |
| 負債・純資産合計 | 18,321,935,269 | 23,941,419,141 |
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