グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,230,469 | 6,395,316,542 |
| 親投資信託受益証券 | 25,243,691,706 | 23,135,821,955 |
| 未収入金 | 76,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 11,040 |
| 流動資産計 | 25,620,922,175 | 29,531,149,537 |
| 資産の部合計 | 25,620,922,175 | 29,531,149,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,390,613,426 |
| 未払解約金 | 58,620,602 | 31,576,264 |
| 未払受託者報酬 | 6,672,835 | 7,698,841 |
| 未払委託者報酬 | 233,549,289 | 269,459,311 |
| 未払利息 | 90 | － |
| その他未払費用 | 413,656 | 477,267 |
| 流動負債計 | 299,256,472 | 2,699,825,109 |
| 負債の部合計 | 299,256,472 | 2,699,825,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,843,204,349 | 26,830,678,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,521,538,646 | 646,243 |
| （分配準備積立金） | 96,569,486 | 1,029,292,180 |
| 元本等合計 | 25,321,665,703 | 26,831,324,428 |
| 純資産の部合計 | 25,321,665,703 | 26,831,324,428 |
| 負債・純資産合計 | 25,620,922,175 | 29,531,149,537 |
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