グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,395,316,542 | 4,424,571,608 |
| 親投資信託受益証券 | 23,135,821,955 | 24,194,932,363 |
| 未収利息 | 11,040 | 25,988 |
| 流動資産計 | 29,531,149,537 | 28,619,529,959 |
| 資産の部合計 | 29,531,149,537 | 28,619,529,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,390,613,426 | 2,646,685,684 |
| 未払解約金 | 31,576,264 | 28,230,041 |
| 未払受託者報酬 | 7,698,841 | 7,620,257 |
| 未払委託者報酬 | 269,459,311 | 266,708,881 |
| その他未払費用 | 477,267 | 472,394 |
| 流動負債計 | 2,699,825,109 | 2,949,717,257 |
| 負債の部合計 | 2,699,825,109 | 2,949,717,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,830,678,185 | 25,671,054,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,243 | -1,241,461 |
| （分配準備積立金） | 1,029,292,180 | 883,446,471 |
| 元本等合計 | 26,831,324,428 | 25,669,812,702 |
| 純資産の部合計 | 26,831,324,428 | 25,669,812,702 |
| 負債・純資産合計 | 29,531,149,537 | 28,619,529,959 |
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