グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,294,950 | 109,792,347 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,411,062 | 5,094,586,813 |
| 未収入金 | － | 387,000,000 |
| 流動資産計 | 3,071,706,012 | 5,591,379,160 |
| 資産の部合計 | 3,071,706,012 | 5,591,379,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,572,528 | 444,159,475 |
| 未払受託者報酬 | 954,757 | 1,011,571 |
| 未払委託者報酬 | 33,416,473 | 35,404,821 |
| 未払利息 | 98 | 205 |
| その他未払費用 | 59,143 | 62,655 |
| 流動負債計 | 57,002,999 | 480,638,727 |
| 負債の部合計 | 57,002,999 | 480,638,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,179,315 | 3,990,428,673 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 11,953,313 | 5,742,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,476,302 | 1,120,311,760 |
| 元本等合計 | 3,014,703,013 | 5,110,740,433 |
| 純資産の部合計 | 3,014,703,013 | 5,110,740,433 |
| 負債・純資産合計 | 3,071,706,012 | 5,591,379,160 |
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