グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,559,073 | 183,574,904 |
| 親投資信託受益証券 | 12,627,668,734 | 14,390,706,419 |
| 流動資産計 | 12,915,227,807 | 14,574,281,323 |
| 資産の部合計 | 12,915,227,807 | 14,574,281,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,775,817 | － |
| 未払解約金 | 80,316,366 | 3,603,440 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,917 | 3,992,804 |
| 未払委託者報酬 | 74,756,997 | 139,747,951 |
| 未払利息 | 501 | 441 |
| その他未払費用 | 132,366 | 247,493 |
| 流動負債計 | 248,117,964 | 147,592,129 |
| 負債の部合計 | 248,117,964 | 147,592,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,077,581,701 | 9,270,409,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,589,528,142 | 5,156,280,175 |
| （分配準備積立金） | 942,547,500 | 766,810,701 |
| 元本等合計 | 12,667,109,843 | 14,426,689,194 |
| 純資産の部合計 | 12,667,109,843 | 14,426,689,194 |
| 負債・純資産合計 | 12,915,227,807 | 14,574,281,323 |
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