グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,294,950 | 287,559,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,411,062 | 12,627,668,734 |
| 流動資産計 | 3,071,706,012 | 12,915,227,807 |
| 資産の部合計 | 3,071,706,012 | 12,915,227,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 90,775,817 |
| 未払解約金 | 22,572,528 | 80,316,366 |
| 未払受託者報酬 | 954,757 | 2,135,917 |
| 未払委託者報酬 | 33,416,473 | 74,756,997 |
| 未払利息 | 98 | 501 |
| その他未払費用 | 59,143 | 132,366 |
| 流動負債計 | 57,002,999 | 248,117,964 |
| 負債の部合計 | 57,002,999 | 248,117,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,179,315 | 9,077,581,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,476,302 | 3,589,528,142 |
| （分配準備積立金） | 11,953,313 | 942,547,500 |
| 元本等合計 | 3,014,703,013 | 12,667,109,843 |
| 純資産の部合計 | 3,014,703,013 | 12,667,109,843 |
| 負債・純資産合計 | 3,071,706,012 | 12,915,227,807 |
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