グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,559,073 | 206,807,307 |
| 親投資信託受益証券 | 12,627,668,734 | 9,663,418,296 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 12,915,227,807 | 9,891,225,603 |
| 資産の部合計 | 12,915,227,807 | 9,891,225,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,775,817 | 72,736,339 |
| 未払解約金 | 80,316,366 | 13,342,466 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,917 | 3,140,648 |
| 未払委託者報酬 | 74,756,997 | 109,922,657 |
| 未払利息 | 501 | 420 |
| その他未払費用 | 132,366 | 194,970 |
| 流動負債計 | 248,117,964 | 199,337,500 |
| 負債の部合計 | 248,117,964 | 199,337,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,077,581,701 | 7,273,633,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,589,528,142 | 2,418,254,130 |
| （分配準備積立金） | 942,547,500 | 526,858,551 |
| 元本等合計 | 12,667,109,843 | 9,691,888,103 |
| 純資産の部合計 | 12,667,109,843 | 9,691,888,103 |
| 負債・純資産合計 | 12,915,227,807 | 9,891,225,603 |
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