グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,807,307 | 141,247,364 |
| 親投資信託受益証券 | 9,663,418,296 | 6,992,247,744 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,891,225,603 | 7,133,495,108 |
| 資産の部合計 | 9,891,225,603 | 7,133,495,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,736,339 | 45,874,436 |
| 未払解約金 | 13,342,466 | 10,185,814 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,648 | 2,023,719 |
| 未払委託者報酬 | 109,922,657 | 70,830,116 |
| 未払利息 | 420 | 71 |
| その他未払費用 | 194,970 | 125,405 |
| 流動負債計 | 199,337,500 | 129,039,561 |
| 負債の部合計 | 199,337,500 | 129,039,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,273,633,973 | 4,587,443,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,418,254,130 | 2,417,011,940 |
| （分配準備積立金） | 526,858,551 | 913,271,533 |
| 元本等合計 | 9,691,888,103 | 7,004,455,547 |
| 純資産の部合計 | 9,691,888,103 | 7,004,455,547 |
| 負債・純資産合計 | 9,891,225,603 | 7,133,495,108 |
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