グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,171,737 | 170,685,408 |
| 親投資信託受益証券 | 17,776,750,039 | 10,383,723,836 |
| 流動資産計 | 18,087,921,776 | 10,554,409,244 |
| 資産の部合計 | 18,087,921,776 | 10,554,409,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,833,068 | － |
| 未払解約金 | 6,580,001 | 2,628,984 |
| 未払受託者報酬 | 5,276,897 | 3,710,350 |
| 未払委託者報酬 | 184,691,404 | 129,861,989 |
| 未払利息 | 312 | 225 |
| その他未払費用 | 327,106 | 229,978 |
| 流動負債計 | 256,708,788 | 136,431,526 |
| 負債の部合計 | 256,708,788 | 136,431,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,983,306,899 | 5,783,086,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,847,906,089 | 4,634,891,576 |
| （分配準備積立金） | 4,842,403,223 | 4,283,842,333 |
| 元本等合計 | 17,831,212,988 | 10,417,977,718 |
| 純資産の部合計 | 17,831,212,988 | 10,417,977,718 |
| 負債・純資産合計 | 18,087,921,776 | 10,554,409,244 |
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