グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,454,443 | 156,581,800 |
| 親投資信託受益証券 | 9,158,401,037 | 11,904,179,256 |
| 流動資産計 | 9,352,855,480 | 12,060,761,056 |
| 資産の部合計 | 9,352,855,480 | 12,060,761,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,272,791 | － |
| 未払解約金 | 1,097,174 | 20,059,653 |
| 未払受託者報酬 | 2,834,164 | 2,622,043 |
| 未払委託者報酬 | 99,195,591 | 91,771,577 |
| 未払利息 | 495 | 375 |
| その他未払費用 | 175,652 | 162,507 |
| 流動負債計 | 158,575,867 | 114,616,155 |
| 負債の部合計 | 158,575,867 | 114,616,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,527,279,174 | 5,323,098,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,667,000,439 | 6,623,046,686 |
| （分配準備積立金） | 3,726,798,679 | 3,341,838,130 |
| 元本等合計 | 9,194,279,613 | 11,946,144,901 |
| 純資産の部合計 | 9,194,279,613 | 11,946,144,901 |
| 負債・純資産合計 | 9,352,855,480 | 12,060,761,056 |
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