グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,857,040 | 216,347,260 |
| 親投資信託受益証券 | 13,873,393,762 | 16,012,991,920 |
| 未収入金 | 29,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 373 |
| 流動資産計 | 14,137,250,802 | 16,229,339,553 |
| 資産の部合計 | 14,137,250,802 | 16,229,339,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,545,077 | － |
| 未払解約金 | 35,617,249 | 18,251,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,607,101 | 4,251,188 |
| 未払委託者報酬 | 126,248,538 | 148,791,415 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 223,579 | 263,513 |
| 流動負債計 | 221,241,614 | 171,557,626 |
| 負債の部合計 | 221,241,614 | 171,557,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,554,507,721 | 5,000,210,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,361,501,467 | 11,057,571,186 |
| （分配準備積立金） | 2,969,821,564 | 2,442,165,676 |
| 元本等合計 | 13,916,009,188 | 16,057,781,927 |
| 純資産の部合計 | 13,916,009,188 | 16,057,781,927 |
| 負債・純資産合計 | 14,137,250,802 | 16,229,339,553 |
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