ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 268,692 |
| コール・ローン | 2,502,915 |
| 親投資信託受益証券 | 980,989,784 |
| 派生商品評価勘定 | 34,417,605 |
| 未収入金 | 10,085,235 |
| 流動資産計 | 1,028,264,231 |
| 資産の部合計 | 1,028,264,231 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,972,710 |
| 未払受託者報酬 | 94,835 |
| 未払委託者報酬 | 2,814,727 |
| その他未払費用 | 31,491 |
| 流動負債計 | 12,913,763 |
| 負債の部合計 | 12,913,763 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 997,271,024 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,079,444 |
| 純資産の部合計 | 1,015,350,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,264,231 |
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