ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 268,692 | 59,289 |
| コール・ローン | 2,502,915 | 4,998,105 |
| 親投資信託受益証券 | 980,989,784 | 822,195,613 |
| 派生商品評価勘定 | 34,417,605 | 1,591,957 |
| 未収入金 | 10,085,235 | 7,888,881 |
| 流動資産計 | 1,028,264,231 | 836,733,845 |
| 資産の部合計 | 1,028,264,231 | 836,733,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,965,118 |
| 未払収益分配金 | 9,972,710 | 7,776,586 |
| 未払受託者報酬 | 94,835 | 167,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,814,727 | 4,969,964 |
| その他未払費用 | 31,491 | 54,584 |
| 流動負債計 | 12,913,763 | 31,933,733 |
| 負債の部合計 | 12,913,763 | 31,933,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 997,271,024 | 777,658,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,079,444 | 27,141,505 |
| 純資産の部合計 | 1,015,350,468 | 804,800,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,264,231 | 836,733,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
