ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,591,957 | 5,967,062 |
| 未収入金 | 7,888,881 | 6,938,590 |
| 金銭信託 | 59,289 | 44,309 |
| コール・ローン | 4,998,105 | 2,440,254 |
| 親投資信託受益証券 | 822,195,613 | 383,907,974 |
| 流動資産計 | 836,733,845 | 399,298,189 |
| 資産の部合計 | 836,733,845 | 399,298,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,965,118 | 157,125 |
| 未払解約金 | － | 3,158,884 |
| 未払収益分配金 | 7,776,586 | 3,695,468 |
| 未払受託者報酬 | 167,481 | 82,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,969,964 | 2,440,346 |
| その他未払費用 | 54,584 | 27,339 |
| 流動負債計 | 31,933,733 | 9,561,373 |
| 負債の部合計 | 31,933,733 | 9,561,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,658,607 | 369,546,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,141,505 | 20,189,967 |
| 純資産の部合計 | 804,800,112 | 389,736,816 |
| 負債・純資産合計 | 836,733,845 | 399,298,189 |
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