- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」 | |||
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 946,437,591 | 92.16 | |
| 内 日本 | 946,437,591 | 92.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 80,542,967 | 7.84 | |
| 純資産総額 | 1,026,980,558 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券 マザーファンド」 | |||
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 特殊債券 | 101,441,509 | 10.72 | |
| 内 デンマーク | 56,206,670 | 5.94 | |
| 内 フランス | 45,234,839 | 4.78 | |
| 社債券 | 794,655,181 | 83.96 | |
| 内 フランス | 452,950,836 | 47.86 | |
| 内 イギリス | 188,699,372 | 19.94 | |
| 内 ドイツ | 57,550,180 | 6.08 | |
| 内 オーストリア | 49,390,856 | 5.22 | |
| 内 スウェーデン | 46,063,937 | 4.87 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 50,331,256 | 5.32 | |
| 純資産総額 | 946,427,946 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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