有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 398,859,627 | 102.50 | |
| 内 日本 | 398,859,627 | 102.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △9,723,101 | △2.50 | |
| 純資産総額 | 389,136,526 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券 マザーファンド」 | |||
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 特殊債券 | 390,653,122 | 11.49 | |
| 内 デンマーク | 254,490,483 | 7.48 | |
| 内 フランス | 136,162,639 | 4.00 | |
| 社債券 | 2,913,759,811 | 85.68 | |
| 内 フランス | 1,681,360,969 | 49.44 | |
| 内 イギリス | 699,199,019 | 20.56 | |
| 内 スウェーデン | 245,673,222 | 7.22 | |
| 内 デンマーク | 153,659,744 | 4.52 | |
| 内 ドイツ | 133,866,857 | 3.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 96,452,805 | 2.84 | |
| 純資産総額 | 3,400,865,738 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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