フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 84,353 |
| 金銭信託 | 2,470,179 |
| 投資信託受益証券 | 23,915,216 |
| 投資証券 | 59,086,527 |
| その他未収収益 | 56,564 |
| 流動資産計 | 85,612,839 |
| 資産の部合計 | 85,612,839 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,234 |
| 未払委託者報酬 | 259,100 |
| その他未払費用 | 42,206 |
| 流動負債計 | 308,540 |
| 負債の部合計 | 308,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 91,728,801 |
| 剰余金 | |
| （分配準備積立金） | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,424,502 |
| 元本等合計 | 85,304,299 |
| 純資産の部合計 | 85,304,299 |
| 負債・純資産合計 | 85,612,839 |
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