フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145,250 | 105,818 |
| 金銭信託 | 855,796 | 1,783,431 |
| 投資信託受益証券 | 24,022,675 | 25,110,506 |
| 投資証券 | 60,036,711 | 65,082,706 |
| その他未収収益 | 75,078 | 77,243 |
| 流動資産計 | 85,135,510 | 92,159,704 |
| 資産の部合計 | 85,135,510 | 92,159,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,445 | 7,593 |
| 未払委託者報酬 | 159,423 | 272,178 |
| その他未払費用 | 25,920 | 44,258 |
| 流動負債計 | 189,788 | 324,029 |
| 負債の部合計 | 189,788 | 324,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,613,173 | 92,418,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,667,451 | -582,820 |
| 元本等合計 | 84,945,722 | 91,835,675 |
| 純資産の部合計 | 84,945,722 | 91,835,675 |
| 負債・純資産合計 | 85,135,510 | 92,159,704 |
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