フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,179 | 7,982 |
| 金銭信託 | 2,127,887 | 3,288,066 |
| 投資信託受益証券 | － | 62,091,018 |
| 投資証券 | 142,312,752 | 142,299,255 |
| 派生商品評価勘定 | 1,255,947 | 18,945 |
| 未収入金 | 56 | 2,060,882 |
| その他未収収益 | 206,238 | 170,625 |
| 流動資産計 | 145,920,059 | 209,936,773 |
| 資産の部合計 | 145,920,059 | 209,936,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 794,605 |
| 未払金 | 30,545 | 2,198,321 |
| 未払受託者報酬 | 12,866 | 17,473 |
| 未払委託者報酬 | 460,327 | 624,272 |
| その他未払費用 | 73,459 | 99,737 |
| 流動負債計 | 577,197 | 3,734,408 |
| 負債の部合計 | 577,197 | 3,734,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,518,170 | 145,353,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,824,692 | 60,848,418 |
| （分配準備積立金） | 16,219,854 | 36,653,389 |
| 元本等合計 | 145,342,862 | 206,202,365 |
| 純資産の部合計 | 145,342,862 | 206,202,365 |
| 負債・純資産合計 | 145,920,059 | 209,936,773 |
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