フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,982 | 13,753 |
| 金銭信託 | 3,288,066 | 972,372 |
| 投資信託受益証券 | 62,091,018 | 46,430,087 |
| 投資証券 | 142,299,255 | 137,313,326 |
| 派生商品評価勘定 | 18,945 | 613 |
| 未収入金 | 2,060,882 | 446,174 |
| その他未収収益 | 170,625 | 169,432 |
| 流動資産計 | 209,936,773 | 185,345,757 |
| 資産の部合計 | 209,936,773 | 185,345,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 794,605 | 860,819 |
| 未払金 | 2,198,321 | 145,396 |
| 未払受託者報酬 | 17,473 | 17,161 |
| 未払委託者報酬 | 624,272 | 613,229 |
| その他未払費用 | 99,737 | 97,871 |
| 流動負債計 | 3,734,408 | 2,234,706 |
| 未払解約金 | － | 500,230 |
| 負債の部合計 | 3,734,408 | 2,234,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,353,947 | 146,950,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,848,418 | 36,160,478 |
| （分配準備積立金） | 36,653,389 | 24,515,123 |
| 元本等合計 | 206,202,365 | 183,111,051 |
| 純資産の部合計 | 206,202,365 | 183,111,051 |
| 負債・純資産合計 | 209,936,773 | 185,345,757 |
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