フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,753 | 14,849 |
| 金銭信託 | 972,372 | 1,838,611 |
| 投資信託受益証券 | 46,430,087 | 47,385,501 |
| 投資証券 | 137,313,326 | 130,074,955 |
| 派生商品評価勘定 | 613 | 183,720 |
| 未収入金 | 446,174 | 18,389 |
| その他未収収益 | 169,432 | 141,730 |
| 流動資産計 | 185,345,757 | 179,657,755 |
| 資産の部合計 | 185,345,757 | 179,657,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 860,819 | － |
| 未払金 | 145,396 | － |
| 未払解約金 | 500,230 | 430 |
| 未払受託者報酬 | 17,161 | 15,767 |
| 未払委託者報酬 | 613,229 | 563,799 |
| その他未払費用 | 97,871 | 90,037 |
| 流動負債計 | 2,234,706 | 670,033 |
| 負債の部合計 | 2,234,706 | 670,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,950,573 | 135,982,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,160,478 | 43,005,334 |
| （分配準備積立金） | 24,515,123 | 21,236,731 |
| 元本等合計 | 183,111,051 | 178,987,722 |
| 純資産の部合計 | 183,111,051 | 178,987,722 |
| 負債・純資産合計 | 185,345,757 | 179,657,755 |
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