フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,982 | 11,850 |
| 金銭信託 | 3,288,066 | 7,527,662 |
| 投資信託受益証券 | 62,091,018 | 54,985,278 |
| 投資証券 | 142,299,255 | 156,459,466 |
| 派生商品評価勘定 | 18,945 | － |
| 未収入金 | 2,060,882 | 9,595 |
| その他未収収益 | 170,625 | 168,361 |
| 流動資産計 | 209,936,773 | 219,162,212 |
| 資産の部合計 | 209,936,773 | 219,162,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 794,605 | 3,678,759 |
| 未払金 | 2,198,321 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,473 | 18,338 |
| 未払委託者報酬 | 624,272 | 654,996 |
| その他未払費用 | 99,737 | 104,927 |
| 流動負債計 | 3,734,408 | 4,457,020 |
| 負債の部合計 | 3,734,408 | 4,457,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,353,947 | 159,048,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,848,418 | 55,656,365 |
| （分配準備積立金） | 36,653,389 | 29,134,946 |
| 元本等合計 | 206,202,365 | 214,705,192 |
| 純資産の部合計 | 206,202,365 | 214,705,192 |
| 負債・純資産合計 | 209,936,773 | 219,162,212 |
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