フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,753 | 8,988 |
| 金銭信託 | 972,372 | 1,411,667 |
| 投資信託受益証券 | 46,430,087 | 49,409,785 |
| 投資証券 | 137,313,326 | 127,990,746 |
| 派生商品評価勘定 | 613 | 1,652,518 |
| 未収入金 | 446,174 | － |
| その他未収収益 | 169,432 | 128,199 |
| 流動資産計 | 185,345,757 | 180,601,903 |
| 資産の部合計 | 185,345,757 | 180,601,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500,230 | 80 |
| 派生商品評価勘定 | 860,819 | 9,198 |
| 未払金 | 145,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,161 | 15,694 |
| 未払委託者報酬 | 613,229 | 560,604 |
| その他未払費用 | 97,871 | 89,477 |
| 流動負債計 | 2,234,706 | 675,053 |
| 負債の部合計 | 2,234,706 | 675,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,950,573 | 142,482,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,160,478 | 37,444,338 |
| （分配準備積立金） | 24,515,123 | 22,427,948 |
| 元本等合計 | 183,111,051 | 179,926,850 |
| 純資産の部合計 | 183,111,051 | 179,926,850 |
| 負債・純資産合計 | 185,345,757 | 180,601,903 |
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