フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,849 | 15,143 |
| 金銭信託 | 1,838,611 | 842,965 |
| 投資信託受益証券 | 47,385,501 | 48,354,119 |
| 投資証券 | 130,074,955 | 136,862,466 |
| 派生商品評価勘定 | 183,720 | 3 |
| 未収入金 | 18,389 | 87,542 |
| その他未収収益 | 141,730 | 142,291 |
| 流動資産計 | 179,657,755 | 186,304,529 |
| 資産の部合計 | 179,657,755 | 186,304,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 954,648 |
| 未払解約金 | 430 | 168,484 |
| 未払受託者報酬 | 15,767 | 15,962 |
| 未払委託者報酬 | 563,799 | 569,886 |
| その他未払費用 | 90,037 | 90,968 |
| 流動負債計 | 670,033 | 1,799,948 |
| 負債の部合計 | 670,033 | 1,799,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,982,388 | 128,034,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,005,334 | 56,470,108 |
| （分配準備積立金） | 21,236,731 | 18,544,285 |
| 元本等合計 | 178,987,722 | 184,504,581 |
| 純資産の部合計 | 178,987,722 | 184,504,581 |
| 負債・純資産合計 | 179,657,755 | 186,304,529 |
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