フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,333 | 15,095 |
| 金銭信託 | 1,384,345 | 475,861 |
| 投資信託受益証券 | 12,738,234 | 11,441,598 |
| 投資証券 | 69,101,711 | 66,582,983 |
| 派生商品評価勘定 | 479,022 | － |
| その他未収収益 | 71,599 | 70,247 |
| 流動資産計 | 83,789,244 | 78,585,784 |
| 資産の部合計 | 83,789,244 | 78,585,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,657 | 2,199,469 |
| 未払解約金 | 1,154 | 3,434 |
| 未払受託者報酬 | 11,747 | 6,913 |
| 未払委託者報酬 | 420,525 | 247,343 |
| その他未払費用 | 67,013 | 39,401 |
| 流動負債計 | 537,096 | 2,496,560 |
| 負債の部合計 | 537,096 | 2,496,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,997,185 | 52,689,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,254,963 | 23,399,598 |
| （分配準備積立金） | 11,942,770 | 10,755,322 |
| 元本等合計 | 83,252,148 | 76,089,224 |
| 純資産の部合計 | 83,252,148 | 76,089,224 |
| 負債・純資産合計 | 83,789,244 | 78,585,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
